| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 77.37 | | 附條件債券-其它 | 22.14 | | 存款-活期存款 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 379 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.03% | | 基金管理費率 | 0.07% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 街口證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 11.8998 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2002/10/14 | | 經理人 | 林澄謦 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 中華民國境內政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券上市或上櫃債券換股權利證書,其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 22 of 41 | | 近一個月 | 0.11 | 30 of 41 | | 近三個月 | 0.31 | 32 of 41 | | 近六個月 | 0.60 | 34 of 41 | | 今年以來 | 0.44 | 31 of 41 | | 近一年 | 1.19 | 34 of 41 | | 近兩年 | 1.99 | 30 of 41 | | 近三年 | 2.16 | 32 of 41 | | 近五年 | 2.95 | 32 of 41 | | 近十年 | 5.16 | 27 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0222 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -5.2344 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0108 |
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